Contas a Pagar
Relatórios
| Data | Empresa | Assinaturas | Status |
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Detalhe
E-mails de notificação (simulado)
Fornecedores
Contas a Receber
Anexar proposta
Anexe o PDF da proposta — o sistema lê o texto e sugere cliente, valor e validade. Confira os campos antes de salvar. Não gera nenhum lançamento financeiro.
Propostas
Lançamentos
| Data | Empresa | Recebimentos | Status |
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Detalhe
Fluxo de Caixa
Diagnóstico — nomes de empresa gravados exatamente como estão (sem corrigir maiúscula/minúscula)
Novo lançamento
Saldo
Importar da OMIE
Exporte de Contas a Pagar/Receber na OMIE (CSV ou Excel) e importe aqui como lançamentos projetados. Colunas aceitas (nomes flexíveis): Vencimento/Data, Cliente ou Fornecedor, Valor, Categoria, Tipo (Pagar/Receber).
Lançamentos
| Data | Empresa | Categoria | Descrição | Tipo | Valor |
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Conciliação Bancária
Importar extrato
Aceita .csv (colunas Data;Descrição;Valor, cabeçalho na primeira linha) ou o extrato exportado direto do internet banking em .xls/.xlsx. Valores positivos = entrada, negativos = saída.
DRE
Regras Financeiras
Nova regra
Regras cadastradas
Prestação de Contas — HC
Transações do período (por data de recebimento)
Fechamento do período
Registrar lançamento
Definir saldo inicial
Ponto de partida do saldo devedor/credor da HC para esta empresa — necessário só uma vez, pra trazer a dívida que já existia antes do sistema.
Lançamentos recentes
Nova categoria
Editar um valor tabelado recalcula todos os meses passados que usam essa categoria — não fica uma foto do que era no momento da transação.
Categorias cadastradas
Repasse DIRETA — Certificadora
Quando o mesmo cliente tem 2 lançamentos no mesmo dia e um deles é exatamente R$50,00, esse R$50 é o custo já reconhecido como repasse direto à Direta — não entra na divisão 50/50 Certificadora/HC. O outro lançamento do par divide o valor cheio por 2, sem descontar custo de novo.
Importar relatório da Rede
Envie a aba "pagamentos" do relatório de recebimentos da Rede (.xlsx) — soma o valor MDR descontado por empresa e mês, identificando a empresa pelo nome do estabelecimento. Isolado — não gera nada no Fluxo de Caixa/DRE, só alimenta o fechamento aqui embaixo. Um novo envio substitui o total do mesmo mês, não soma em cima.
Despesas de maquininha cadastradas
A fatia da HC nesse valor (75% Lexor, 50% Permits/Certificadora) já desconta sozinha da linha "(-) Maquininha" do fechamento — não precisa mais lançar na mão.
Integrações Bancárias
Conexões
| Banco | Empresa | Status | Contas vinculadas | Última sincronização | Status da sincronização | Validade do certificado |
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Sugestões de conciliação
O motor nunca confirma sozinho, mesmo com score alto — toda sugestão precisa ser confirmada ou rejeitada manualmente.
Código do operador por empresa
Identificação usada pra consultar as contas no banco — visível e editável só pra nível 3.
Contabilidade
Diário — lançamentos do período
Cada lançamento nasce automaticamente de um lançamento do Fluxo de Caixa — não existe lançamento contábil digitado manualmente.
Razão
Balancete de verificação
Balanço Patrimonial
Foto no último dia do mês selecionado. Reflete só o que o Fluxo de Caixa sabe hoje — Caixa/Bancos, Poupança e o Resultado Acumulado — não é um balanço completo com imóveis, capital social ou empréstimos, que o sistema não rastreia.
Nova conta
Contas cadastradas
Impostos — Simples Nacional (DAS)
Resumo do mês
Repartição por tributo
Comparativo — últimos 12 meses
Configuração por empresa
Anexo (III ou V) e data de abertura — usados pra achar a faixa certa e proporcionalizar o RBT12 de empresa com menos de 12 meses de atividade. O fator r (que decide o Anexo) depende da folha de pagamento, que o sistema não rastreia — por isso é configuração manual, não recalculada sozinha.
Faturamento histórico (meses anteriores ao Fluxo de Caixa)
O RBT12 precisa de 12 meses de faturamento pra trás. Um mês cadastrado aqui SEMPRE tem prioridade sobre o Fluxo de Caixa — é o jeito de corrigir um mês em que o total do Fluxo de Caixa não bate com a Receita Bruta declarada de verdade. Sem cadastro aqui, o valor vem do Fluxo de Caixa. Botão abaixo carrega os valores reais dos extratos PGDAS-D (2025) e da planilha de controle (até Ago/2026).
Meses cadastrados
Dashboard Financeiro
Histórico
Usuários
Novo usuário
Aprovadores cadastrados
Regra de aprovação por valor
Relatórios com total abaixo deste valor são aprovados automaticamente, sem passar pelo fluxo de assinatura. Deixe em branco ou 0 para desativar (todo relatório passa por aprovação).